Documentation Aemsofts

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===== Documentation passage Marque NF525 =====

**[[http://intranet.aemsofts.com/DOWNLOAD/NF525/NF525.pdf|CERTIFICAT STORE-POS NF525]]**


==== Version ====

  * La version validée pour la marque NF525 est au minimum une **version de STORE-POS 7.4xy** (ou x est un numéro et y une lettre).
  * Toute version antérieure ne peut être validée NF525.
  * Convention des versions logicielles STORE-POS certifiées NF525 : 

{{:store-pos:nf525:convention_de_numerotation_nf525.png?600|}}

==== Configuration ====

  * Lors de la migration à la marque NF525 une fenêtre va s'afficher avec les champs obligatoires à saisir pour que le logiciel soit bien configuré à la marque NF525

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_1.jpg |}}

**//Cette fenêtre est modifiable depuis le back-office ou la caisse master (en mode light) penser à le transférer en caisse / sur une caisse elle sera juste consultable //**

  * le logo {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_2.jpg|}} signifie que le champ est bien renseigné
  * le logo {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_5.jpg|}} signifie que le champ est manquant **(PAS DE NF525)**
  * le logo {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_4.jpg|}} signifie que le champ le contrôle TVA / SIRET n'est pas correct (à confirmer avec le client mais ce n'est pas bloquant)

**//Ces renseignements sont à confirmer avec le magasin car ils seront affichés sur le ticket//**

  - Demander SIRET au magasin
  - Récupérer le code APE sur le site [[http://www.societe.com|www.societe.com]] avec le SIRET
  - Récupérer le code TVA intra sur le site [[https://www.numtvagratuit.com/|www.numtvagratuit.com]] avec le SIRET

**//Si cette fenêtre s'affiche le logiciel ne pourra pas sortir de ticket de caisse NF525//**


  * Pour être sûr que votre logiciel ou votre caisse soit bien configuré le logo {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_3.jpg|}} doit s'afficher
    * sur la caisse
    * sur le back-office

si au moins un des paramètres n'est pas requis le logo ne s'affiche pas sur la caisse et à chaque entrée en caisse le message d'alerte s'affichera de nouveau

et sur le back office le logo {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_6.jpg|}} s'affichera

Pour que le logiciel sortent bien des tickets NF525 la fenêtre ne doit avoir que des {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_2.jpg|}} et éventuellement des {{:store-pos:nf525:documentation_nf525_4.jpg|}}

Exemple

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_7.jpg |}}


==== Changement majeur ====

  * En mode sans ticket au delà de 25 euros le ticket sort systématiquement 
  * Contrôle et blocage automatique montant et quantité produit (**par défaut montant : 10000 et quantité : 999** pour éviter les erreurs de saisie trop importante)
  * Blocage du reçu acompte sur un ticket avec d'autre produit (car le reçu acompte est de la trésorerie)
  * la notion de "ticket" (ancienne version) devient "opération"

exemple de document ** NON NF525**

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_8.jpg |}}


  * Nouvelle notion de document (ne concernant que ce qui touche le CA) (exit les nul ticket, Fonction de trésorerie( Fond de caisse, Prélèvement etc...), Reçu Acompte, etc...)


exemple de ticket ** NF525**

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_9.jpg |}}

**//En rouge la notion de opération et de ticket//**\\
**//En jaune les informations rajoutées obligatoire du ticket//**\\
**//De plus les quantités (même à 1) sont obligatoires sur le ticket //**\\
**//Les codes TVA restitués sur le ticket sont de type alpha alors que dans la base ce sont des numériques (A=1, B=2 etc ...)//**

  * Nouveaux menus NF525 dont un [[store-pos:stat:resultat:declaratifs_tva|le déclaratif fiscal de TVA]] et [[store-pos:store-pos#NF525|le menu back office NF525]]
  * Plus de notion de "facture" notamment pour le relevé de facture => relevé de ticket
  * Nouvelles Archives fiscales avec sauvegarde sur support au choix
  * Nouveaux tickets de caisses (si le ticket n'est pas NF525 ou ticket de trésorerie) pas de notion de "Ticket" dessus seulement "opération"
  * Nouveaux duplicatas avec restitutions des informations écrites dessus


exemple de ticket ** Duplicata NF525**

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_10.jpg |}}

**//Le numéro de duplicata s'incrémente et commence toujours à 1 même en sans ticket//**


**//Le numéro de duplicata correspond au numéro de réimpression du ticket initial//**

==== modification conseillée ====

  * Modifier les entêtes et pied de ticket pour ne pas avoir de doublons sur les informations déjà renseignées  comme adresse, tel, siret etc ...

exemple de ticket **NF525** en ayant modifié les entêtes

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_11.jpg |}}
**//A valider avec le client final//**



**Attention lorsque vous modifiez une valeur d'entête, de société, version de logiciel ou autre .. le duplicata d'un ancien ticket va garder les informations imprimées sur l'original**

{{ :store-pos:nf525:documentation_nf525_12.jpg |}}


==== BASE DE DONNEES ====

  * Tous les fichiers rajoutés pour la Marque NF525 commence par **SECURE**
  * Ces fichiers sont bloqués par mot de passe et ne peuvent être ouverts
  * **Toute altération de ces fichiers peut entraîner une erreur dans la constitution des archives fiscales**
  * SECURE_DER_NUM est propre à chaque caisse (Contient notamment le numéro de ticket en cours)
  * SECURE_SOCIETE contient l'historique des changements de données impactant la société (SIRET, NOM etc ...)
  * SECURE_HEADER contient les entêtes de ticket de caisse
  * SECURE_DUPLICATA contient les informations sur les différents duplicatas
  * SECURE_JET contient le journal d’événements techniques
  * SECURE_TOTAL contient le total journée
  * SECURE_TOTAL_MOIS contient le total mois
  * SECURE_ARCHIVES contient les informations sur la génération d'archives


==== ELEMENT JOURNAL D'EVENEMENT TECHNIQUE (JET) ====

  * 10 : Changement du mode de gestion de la séquence continue
  * 20 : Archivage fiscal de période 
  * 30 : Archivage fiscal d'année ou d’exercice 
  * 40 : Arrêt du terminal 
  * 50 : Clôture de période 
  * 60 : Clôture annuelle ou d’exercice 
  * 70 : Début mode dégradé
  * 80 : Démarrage du terminal  
  * 90 : Détection d’un défaut d’intégrité 
  * 95 : Détection d'une rupture de la séquence continue 
  * 100 : Exécution Fonction spéciale & infos fonction exécutée 
  * 105 : Fin de l'exécution Fonction spéciale 
  * 110 : Exportation de données 
  * 120 : Fin mode dégradé
  * 123 : Renvoi forcé de données vers le système central 
  * 125 : Centralisation des données après la fin du mode dégradé
  * 126 : Rajout d'un point de vente ou d'un poste utilisateur 
  * 127 : Suppression d'un point de vente ou d'un poste utilisateur 
  * 130 : Changement Habilitation d’utilisateurs  
  * 140 : Importation de données  
  * 150 : Imprimante indisponible 
  * 160 : Enregistrement des écritures en comptabilité 
  * 170 : Le traitement de fond de caisse  
  * 180 : Le transfert en comptabilité 
  * 190 : Les annulations « comptables » de ticket 
  * 200 : Purge 
  * 205 : Purge partielle du jet 
  * 210 : Reprise de données d’autres logiciels 
  * 220 : Restauration 
  * 230 : Sauvegarde  
  * 240 : Suivi des interventions de maintenance 
  * 250 : Version du logiciel 
  * 255 : Version mineure du logiciel 
  * 260 : Initialisation des données  
  * 270 : Évolution de paramètre de conformité aux règles  
  * 280 : Opération de contrôle fiscal  
  * 290 : Échange avec un expert-comptable  
  * 295 : Transfert de fichier à la demande de l'administration  
  * 300 : Activation de paramètre autorisé et documenté  
  * 320 : Abandon d'une opération Commerciale non enregistrée  
  * 323 : Annulation d'une ligne d'article  
  * 324 : Abandon d'une note validée  
  * 325 : annulation d'article après commande  
  * 326 : Retour d'article après émission d'une note  
  * 327 : Passage en note offert  
  * 328 : Passage d'article en offert  
  * 329 : non édition des notes  
  * 330 : Initialisation de la clôture de période  
  * 400 : Changement de durée de l'exercice  
  * 410 : Changement de données affectant l'identification de l'assujetti  
  * 420 : Changement du mode de règlement, après émission du ticket  
  * 430 : Changement de table (en restauration) affectée à une note  
  * 440 : Transfert des archives fiscales sur support externe  
  * 999 : Fonction éditeurs 


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